Import extrase de cont în modulul Banca în lei

Avatar utilizator
Atac
_________________
_________________
Mesaje: 466
Membru din: 19 Feb 2014, 13:54
Localitate: Suceava
Contact:

Import extrase de cont în modulul Banca în lei

Mesajde Atac » 05 Apr 2018, 03:00

Versiune: v.18.12.207
Clientul cere informatii legate de posibilitatea de a folosi un protocol de import/export al platilor si a extrasului de cont de la banca BRD prin formatele MT100/MT940. Va trimit documentatia de la banca pe mail.
Catalin Morariu

___
:blue35: Munca in echipa presupune in primul rind sa-ti pierzi jumatate din timp explicindu-le celorlalti de ce nu au dreptate. (George Wolinski)

CiprianP
_________________
_________________
Mesaje: 88
Membru din: 22 Ian 2014, 12:32

RE: Import extrase de cont în modulul Banca în lei

Mesajde CiprianP » 09 Oct 2018, 19:17

În aplicația Nexus ERP, în modulul Banca în lei, am adăugat un nou asistent "Import extrase de cont". Prin intermediul acestui asistent se pot importa extrasele de cont dintr-un fișier în format MT940 sau dintr-un fișier CSV (fișierul CSV de la banca ING).
Pași de urmat pentru realizarea importului dintr-un fisier ING-CSV:

1. Se selectează formatul fisierului de import aferent contului de bancă. (Figura nr. 1)
2. Se apasă butonul "Import extrase de cont" din modulul "Banca în lei". (Figura nr. 2)
3. Se alege fișierul de import. (Figura nr. 3)
4. În grid vor fi afișate toate tranzacțiile din fișierul CSV. (Figura nr. 4)
5. Se apasă butonul "Import" sau tasta F12.

De reținut!
a. Câmpurile din grid care apar cu un semnul exclamării galben sunt obligatorii și trebuie completate.
b. Centru de profit este opțional. Se poate completa în grid pentru tranzacțiile care au completat la contul corespondent un cont din clasa 6 sau 7. (Inclus în versiunea 18.31)
c. Documentele pentru clienți / furnizori cu sume nerepartizate vor rămâne nevalidate indiferent de opțiunea "Importă încasări/plăți direct validate". (Inclus în versiunea 18.31)
IMPORT EXTRASE CONT01
IMPORT EXTRASE CONT02
IMPORT EXTRASE CONT03
IMPORT EXTRASE CONT04
IMPORT EXTRASE CONT06


Înapoi la “Contabilitate & Financiar”

Cine este conectat

Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 1 vizitator

cron